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平安MSCI中国A股国际ETF联接A(005868)

2020-04-02     1.14541.7048%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)2,422,924.511,883,849.312,188,556.281,088,004.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,612,537.250.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)92,375,594.57104,843,526.14122,299,930.78121,612,468.47
期末单位基金资产净值(元)1.211.121.101.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0024.420.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0010.320.00