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平安MSCI中国A股国际ETF联接A(005868)
2025-02-28
1.4649
-1.7571%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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至
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2018-09-30
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
7,993.99
-770,297.98
-126,312.14
-54,326.32
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
6,288,684.23
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.32
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
25,911,188.71
29,256,300.21
25,718,724.19
26,321,189.27
期末单位基金资产净值(元)
1.48
1.51
1.32
1.34
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.52
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
32.37
0.00
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