主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,232,917.99 | -392,116.57 | -313,376.64 | -214,352.19 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,009,105.66 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 30,595,391.02 | 35,208,734.20 | 35,698,297.63 | 36,456,719.70 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.20 | 1.25 | 1.31 | 1.43 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.91 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.26 |