0.4136% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -135,423.07 | -1,082,128.04 | 50,038.64 | -231,063.18 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,937,925.95 | 0.00 | 7,082,901.87 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.15 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 41,746,657.99 | 40,969,863.83 | 53,532,337.20 | 53,055,742.34 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.08 | 1.17 | 1.15 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -8.74 | 0.00 | -3.74 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 14.59 | 0.00 | 20.87 |