-0.0188% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,077,833.73 | -14,555,104.82 | -3,805,715.17 | -9,898,681.85 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -20,428,456.02 | 0.00 | -17,950,006.83 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.17 | 0.00 | -0.13 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 123,895,456.24 | 127,712,835.34 | 134,250,601.68 | 149,958,800.63 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.32 | 0.00 | 2.79 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.60 | 0.00 | 18.50 |