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华夏新兴消费混合A(005888)

2019-12-06     1.44100.9457%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)5,525,112.7115,652,051.0011,270,588.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0012,692,510.240.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.200.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)104,298,395.0981,940,764.3774,153,067.06
期末单位基金资产净值(元)1.311.271.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0028.300.00
基金累计净值增长率(%)0.0027.270.00