主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 1,977.07 | -12,010.73 | 3,306.66 | 2,735.56 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -71,185.28 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.17 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 337,065.30 | 358,008.40 | 389,907.91 | 429,841.52 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.83 | 0.83 | 0.89 | 0.89 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -4.38 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -16.59 | 0.00 | 0.00 |