主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 28,761,602.62 | 27,587,910.60 | 68,219,612.64 | 31,686,436.50 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 316,067,462.27 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 4,693,982,590.82 | 4,664,149,720.32 | 4,642,460,273.37 | 4,820,400,973.00 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.11 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 16.51 | 0.00 |