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平安合慧定开债(005896)

2024-03-27     1.00550.0099%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)28,761,602.6227,587,910.6068,219,612.6431,686,436.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00316,067,462.270.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,693,982,590.824,664,149,720.324,642,460,273.374,820,400,973.00
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.071.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.460.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0016.510.00