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国投瑞银品牌优势混合(005899)

2019-11-19     1.18820.4565%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)3,497,118.44537,191.311,359,939.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)153,037,664.4951,642,292.3553,238,135.41
期末单位基金资产净值(元)1.151.081.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00