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诺安汇利混合C(005902)

2020-04-08     1.1145-0.2059%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)16,672.6325,029.73196,620.46176,337.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0076,396.310.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)357,620.55488,135.92749,743.151,014,145.59
期末单位基金资产净值(元)1.141.151.111.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.008.290.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0011.350.00