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招商丰茂灵活混合发起式A(005906)
2025-05-16
1.2840
0.1170%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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至
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2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
925,138.60
-381,489.07
510,875.91
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
5,897,680.37
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.28
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
27,044,225.54
27,131,403.27
27,129,191.83
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.28
1.28
1.27
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
4.43
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
27.89
0.00
0.00
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