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广发全球收益债券(QDII)C(005913)

2019-11-07     1.0550-0.0284%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)186,129.271,580,365.471,513,985.23345,067.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00115,227.980.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,064,549.038,957,191.9146,624,457.4859,596,617.46
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.040.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.010.000.00
基金累计净值增长率(%)0.004.050.000.00