主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -6,298,505.43 | -3,626,701.03 | -2,368,929.47 | -3,077,782.16 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,625,702.79 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 68,860,468.97 | 78,850,951.93 | 86,780,689.80 | 99,156,408.60 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.48 | 1.65 | 1.67 | 1.84 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.48 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.57 |