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天弘中证500指数C(005919)

2019-12-13     0.89491.0730%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)7,500,385.862,278,296.75-1,069,002.32-9,054,440.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-63,034,718.33
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.27
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)729,323,720.68679,454,923.13468,172,898.62171,780,376.00
期末单位基金资产净值(元)0.870.860.960.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-26.84
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-26.84