0.0643% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 26,151,265.93 | 8,578,735.56 | 10,736,809.19 | 3,684,528.62 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 81,066,688.42 | 0.00 | 58,610,831.82 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,704,984,928.84 | 992,905,435.54 | 1,337,506,985.30 | 956,934,409.23 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.34 | 0.00 | 1.66 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 19.34 | 0.00 | 17.40 | 0.00 |