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华富恒悦定期开放债券C(005924)

2019-03-28     1.02660.0000%
主要财务指标
  日期:
 2018-12-312018-09-30
基金本期净收益(元)4,449.151,616.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)217.960.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)71,825.17200,051.87
期末单位基金资产净值(元)1.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)2.310.00
基金累计净值增长率(%)2.310.00