0.0490% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,045.50 | 6,705.13 | 1,454.83 | 3,652.79 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,646.38 | 0.00 | 11,985.17 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.05 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 247,446.18 | 245,656.89 | 245,961.38 | 267,682.48 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.06 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 1.58 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 16.55 | 0.00 | 15.61 |