主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -13,451,617.59 | -18,200,161.70 | -2,308,547.06 | -2,601,115.25 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,127,422.21 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 911,413.66 | 79,314,124.29 | 85,491,366.89 | 95,732,181.69 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.91 | 1.06 | 1.14 | 1.27 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.62 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.79 |