-0.0197% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 39,452,531.71 | 137,261,502.45 | 37,312,970.29 | 67,242,182.74 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 267,261,973.26 | 0.00 | 196,416,258.56 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,951,725,824.61 | 5,179,190,442.65 | 5,132,790,517.66 | 5,108,353,440.53 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.05 | 1.04 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.49 | 0.00 | 2.08 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 22.95 | 0.00 | 21.27 |