0.0536% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -401,287.50 | -93,497.25 | 24,913.79 | -59,073.36 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 4,829,315.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 24,940,455.35 | 4,048,289.43 | 4,502,728.82 | 5,058,758.47 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.27 | 1.28 | 1.27 | 1.29 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 26.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |