行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

工银可转债优选债券A(005945)

2019-12-13     1.14220.6610%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)644,559.62329,681.2453,175.78139,615.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0051,302.40
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)34,423,138.1527,502,873.8245,600,962.4014,555,932.08
期末单位基金资产净值(元)1.111.041.121.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.86
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.86