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德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A(005947)
2024-12-02
0.9722
1.2181%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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2023-03-31
2022-12-31
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
104,357.08
-202,223.44
-106,740.17
-3,926.96
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
52,490,795.00
42,521,949.47
45,901,445.89
41,332,768.21
期末单位基金资产净值(元)
0.98
0.84
0.91
0.97
基金净产净值收益率(%)
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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