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鑫元行业轮动A(005949)
2025-01-27
0.6134
0.3271%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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至
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2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
503,471.69
-62,597.92
-3,584,679.41
-6,393,130.01
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
24,118,119.89
25,660,212.64
23,203,591.40
26,385,974.56
期末单位基金资产净值(元)
0.62
0.66
0.60
0.68
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
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