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易方达鑫转添利混合A(005955)

2024-03-18     1.75560.1312%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)1,293,395.063,543,840.484,613,599.131,065,848.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00190,719,993.070.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.710.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)410,295,855.60404,038,729.43457,560,428.17477,389,291.22
期末单位基金资产净值(元)1.721.721.711.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.550.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0071.470.00