主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -243,220,386.16 | -145,775,082.79 | 9,391,106.79 | -30,496,355.87 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -438,791,779.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 985,324,567.88 | 1,098,421,223.24 | 1,315,084,195.26 | 1,423,746,571.31 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.80 | 1.94 | 2.25 | 2.33 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -21.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 80.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |