主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 13,602,630.86 | 29,578,753.86 | 15,146,704.01 | 8,757,536.54 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 36,298,990.27 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,009,993,956.21 | 1,498,730,373.42 | 2,005,291,238.68 | 1,996,757,172.63 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.67 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 19.56 | 0.00 | 0.00 |