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东方红配置精选混合A(005974)
2025-05-09
1.5678
0.0000%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
15,457,804.66
4,652,245.04
4,152,893.27
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
243,103,614.78
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.45
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
877,135,856.20
814,397,228.28
790,102,201.38
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.53
1.53
1.45
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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4.22
基金累计净值增长率(%)
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