主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 2,127,325.96 | -9,587,615.85 | -1,855,163.33 | -21,081,062.46 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 195,451,200.30 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,472,663,476.30 | 1,571,279,216.25 | 1,207,783,762.32 | 1,510,282,479.69 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.22 | 1.20 | 1.22 | 1.23 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.43 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 29.38 | 0.00 |