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兴业聚华混合A(005984)

2024-03-27     1.2133-0.9794%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)2,127,325.96-9,587,615.85-1,855,163.33-21,081,062.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00195,451,200.300.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.200.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,472,663,476.301,571,279,216.251,207,783,762.321,510,282,479.69
期末单位基金资产净值(元)1.221.201.221.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.430.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0029.380.00