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兴业纯债6个月定开债券A(005988)
2024-11-22
1.0467
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2019-03-31
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2018-09-30
至
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
2020-02-18
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
14,718,694.03
13,239,162.17
17,784,394.50
4,951,301.12
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,190,522,831.97
1,190,722,085.30
1,184,048,421.08
1,450,750,448.20
期末单位基金资产净值(元)
1.06
1.06
1.05
1.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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