-0.1806% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 17,784,394.50 | 27,744,388.16 | 8,547,459.91 | 8,047,014.86 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 46,412,477.31 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,184,048,421.08 | 1,450,750,448.20 | 982,962,691.38 | 979,891,578.91 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.04 | 1.07 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.19 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.92 | 0.00 | 0.00 |