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兴业纯债一年定开债券C(005989)

2019-11-08     1.02590.0780%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)25.8780.2360.1231.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0044.970.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,821.432,896.602,980.332,954.96
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.120.000.00
基金累计净值增长率(%)0.005.020.000.00