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申万菱信安泰惠利纯债债券C(005990)

2019-11-15     1.06620.0094%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)134,031.5391,930.861,979,130.05521,822.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,349,876.98
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,317,456.9611,455,291.8531,415,037.84122,757,146.20
期末单位基金资产净值(元)1.071.051.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.29
基金累计净值增长率(%)0.000.000.003.29