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天弘裕利C(005997)
2025-01-27
1.0083
0.5585%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
至
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2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
174,271.94
311,319.97
-2,873,799.70
-2,887,223.94
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-4,097,414.38
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.10
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
42,387,935.91
42,160,294.07
40,692,713.77
41,583,858.48
期末单位基金资产净值(元)
1.01
0.99
0.95
0.97
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-7.84
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
-4.84
0.00
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