-0.0798% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 24,214,846.67 | 66,066,945.39 | 17,485,435.61 | 29,678,872.79 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 423,533,233.36 | 0.00 | 400,729,022.26 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.21 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,314,300,105.58 | 2,282,620,901.97 | 2,358,390,861.13 | 2,342,806,280.41 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.24 | 1.23 | 1.21 | 1.21 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.16 | 0.00 | 3.31 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 22.78 | 0.00 | 20.63 |