0.0703% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 689,245.84 | -192,583.20 | -17,160.54 | -3,694.42 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1,745,108.03 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,808,994.23 | 10,191,795.97 | 10,025,113.75 | 11,138,519.50 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.29 | 1.26 | 1.21 | 1.22 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 21.08 | 0.00 |