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诺安鼎利混合C(006006)

2020-01-23     1.0868-1.7893%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)587,647.481,190,460.57-7,267.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-348,597.27
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)26,827,514.5540,205,929.1383,069,257.08
期末单位基金资产净值(元)1.071.031.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.42
基金累计净值增长率(%)0.000.00-0.42