主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -17,525.99 | -242,921.49 | -8,534.19 | -251,043.59 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,949,897.93 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 13,374,872.79 | 13,281,720.10 | 13,388,181.54 | 13,534,300.23 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.19 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.11 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 17.21 | 0.00 | 0.00 |