主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -4,487,329.80 | -1,411,106.32 | 5,517,646.09 | 275,699.90 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 55,830,404.55 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 166,434,607.43 | 182,489,897.36 | 227,807,872.93 | 259,044,167.32 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.45 | 1.51 | 1.59 | 1.58 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -4.54 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 57.57 | 0.00 | 0.00 |