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广发沪深300指数增强C(006021)

2020-05-26     1.26321.2585%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)7,981,430.2517,218,049.7610,553,369.704,851,153.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0020,236,706.520.005,653,016.15
单位基金可分配净收益(元)0.000.160.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)171,673,424.71162,789,876.21167,340,092.4587,614,469.97
期末单位基金资产净值(元)1.181.281.181.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0046.930.0028.47
基金累计净值增长率(%)0.0028.240.0012.13