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广发沪深300指数增强C(006021)

2019-12-05     1.21150.8491%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)10,553,369.704,851,153.942,506,748.90-2,464,603.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,653,016.150.00-4,168,488.72
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.00-0.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)167,340,092.4587,614,469.9734,150,036.8128,595,783.86
期末单位基金资产净值(元)1.181.121.100.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0028.470.00-12.72
基金累计净值增长率(%)0.0012.130.00-12.72