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鹏华尊享定期开放发起式债券(006029)

2025-04-01     1.10910.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)20,127,105.0423,696,064.7752,792,106.9130,181,335.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00424,983,542.200.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,851,328,934.924,804,008,706.384,788,399,419.194,759,053,627.67
期末单位基金资产净值(元)1.111.101.101.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.290.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0019.840.00