0.6925% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -7,671,725.88 | 111,628.13 | -4,712,708.50 | -7,985,247.90 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 77,687,767.90 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 187,865,400.40 | 174,027,866.79 | 186,719,792.06 | 177,483,976.37 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.05 | 1.81 | 1.83 | 1.76 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 80.64 | 0.00 | 0.00 |