-0.2434% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 119,265,145.64 | 134,188,426.86 | 39,603,848.52 | 24,890,715.04 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 45,061,607.07 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,271,632,081.78 | 10,297,247,519.10 | 9,170,808,446.26 | 2,674,031,301.30 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.04 | 1.05 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.72 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 21.86 | 0.00 | 0.00 |