主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -45,289,771.94 | -15,831,867.78 | -17,683,397.67 | 21,909,667.24 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,427,365.64 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 146,184,961.71 | 180,918,105.68 | 223,461,173.82 | 272,205,371.36 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.48 | 1.70 | 1.78 | 1.94 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.62 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.28 |