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中航瑞景3个月定开C(006054)
2025-04-02
1.1055
0.1087%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
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2020-06-30
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至
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2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
4,138.99
1,057.16
1,163.46
981.03
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
4,272.83
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.03
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
185,271.63
169,502.66
171,954.34
174,390.60
期末单位基金资产净值(元)
1.12
1.10
1.11
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
4.25
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
25.37
0.00
0.00
0.00
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