0.0391% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,042,655.92 | 30,824,822.80 | 8,641,689.06 | 14,890,338.37 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 19,974,107.82 | 0.00 | 6,051,692.59 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,327,580,219.16 | 1,318,999,573.58 | 1,310,846,988.74 | 1,305,230,821.42 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.53 | 0.00 | 1.46 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 16.26 | 0.00 | 15.04 |