主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -16,125,608.53 | -7,969,054.74 | -5,081,892.66 | -2,911,098.28 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -4,092,228.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 24,967,329.96 | 25,115,300.25 | 32,563,936.67 | 38,644,521.92 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.86 | 0.85 | 1.13 | 1.23 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -35.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -14.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |