-0.0094% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 14,334,351.03 | 75,015,827.10 | 21,802,912.32 | 37,174,918.79 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 76,743,030.66 | 0.00 | 233,849,658.14 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.07 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,005,707,239.26 | 2,033,986,028.77 | 2,433,456,320.50 | 3,605,798,099.10 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.05 | 1.09 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.23 | 0.00 | 1.84 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 20.25 | 0.00 | 18.63 |