行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

海富通电子信息传媒产业股票C(006080)

2025-05-23     1.7592-1.5667%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00-39,931,663.54-4,615,704.03-11,346,033.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-117,996,088.580.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.800.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00287,297,396.93428,315,016.12360,973,983.86
期末单位基金资产净值(元)0.001.951.951.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.820.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0095.370.000.00