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万家新机遇价值驱动混合C(006085)

2019-11-14     1.39140.7896%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)-11,713.78701,575.93333,376.24-3,182.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00303,602.130.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.130.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)49,384,349.103,072,573.525,054,604.26158,403.17
期末单位基金资产净值(元)1.361.291.310.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0037.760.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0028.790.000.00