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华泰柏瑞中证500ETF联接C(006087)

2025-06-19     0.8092-1.1121%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00-57,114.02-617,085.17-258,955.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-63,882,362.890.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.270.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00190,362,377.9995,689,926.4179,840,550.48
期末单位基金资产净值(元)0.000.810.790.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0011.090.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0035.760.000.00