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永赢荣益债券A(006092)

2019-12-13     1.08420.0185%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)14,306,788.9716,300,268.9110,705,028.3010,405,526.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.005,428,000.76
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,069,761,060.741,047,400,245.401,033,941,730.701,014,008,729.73
期末单位基金资产净值(元)1.071.051.041.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.90
基金累计净值增长率(%)0.000.000.001.90