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浙商丰利增强债券(006102)

2025-04-11     1.6080-0.2853%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)79,995,545.79-887,465,288.46-384,721,924.90-310,097,807.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00589,173,218.910.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.280.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,365,300,447.701,893,914,942.693,430,444,497.703,105,515,051.21
期末单位基金资产净值(元)1.641.641.651.62
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.140.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0065.180.00