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招商添利6个月定开债发起式A(006107)

2024-11-22     1.02250.0293%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)49,031,981.08216,993,269.7071,559,499.8851,932,415.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00445,173,469.580.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,702,888,728.618,025,252,207.078,029,901,548.998,019,941,108.49
期末单位基金资产净值(元)1.021.061.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.900.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0030.040.000.00