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招商添利6个月定开债发起式A(006107)

2020-04-03     1.03240.0194%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)128,192,220.6936,303,118.8461,815,806.2533,803,940.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)71,350,456.430.004,974,041.990.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,120,493,259.793,084,201,234.873,048,247,245.833,040,503,528.08
期末单位基金资产净值(元)1.041.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)4.860.002.440.00
基金累计净值增长率(%)8.010.005.510.00